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金融界基金05月26日讯 易方达中证港股通消费主题ETF基金05月25日下跌2.00%，现价0.933元，成交1977.36万元。当前本基金场外净值为0.9310元，环比上个交易日下跌2.29%，场内价格溢价率为0.21%。
本基金跟踪指数为中证港股通消费主题指数(人民币)，最新报告期内，本基金收益率为3.38%，业绩比较基准为中证港股通消费主题指数(人民币)。
金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌2.14%，近3个月本基金净值下跌6.44%，近6月本基金净值上涨6.38%，近1年本基金净值下跌4.68%，成立以来本基金累计净值为0.9310元。
本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。
基金经理为范冰，自2022年03月14日管理该基金，任职期内收益-4.72%。
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